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La Carta de la Bolsa La Carta de la Bolsa

LA BOLSA PASA A TERRENO NEGATIVO

Reuters

El Ibex-35 de la bolsa española pasaba a terreno negativo a media sesión del lunes, en línea con otros mercados europeos, en una jornada de gran volatilidad que digería los resultados electorales en España el domingo y la resaca por la votación británica a favor de abandonar la UE la semana pasada.

El Ibex-35, que durante la mañana había disfrutado de subidas en solitario frente al resto de parqués europeos,…

“Después del hostión del Brexit, llega la hora de España vs Europa (o al revés)...”

Moisés Romero

Conversación apresurada con uno de los grandes CEOs del Ibex. "Aún no me he repuesto de la hostia del viernes, una hostia sin precedentes por las imprudencias de un político anglosajón imprudente. Lo que las Bolsas europeas perdieron el viernes equivale al PIB español. Por eso, las elecciones españolas me quedaban lejos, hasta que llegó el resultado final. Una buena noticia, dentro de las pésimas noticias que se manejaban ¡Ay de las putas encuestas! ¡Ay de los medios, que manipulais todo! Gran noticia, aunque el Reino de España vaya a unas terceras elecciones: ni populismos, ni insultos, ni amenazas. Y mucho menos, sin varitas mágicas. Los políticos recordarán mañana mismo, que no se pueden prometer cosas imposibles de cumplir ni engañar a los votantes con el cuento de la lechera actualizado y ajustado a la época actual. Hoy, como ayer, deberán ajustarse al guión del Banco Central Europeo y gracias al Banco Central Europeo España no fue intervenida. Luego, los ajustes del Gobierno en funciones y el control de una situación económica totalmente destrozada (gobernantes que no reconocieron la…

Londres suspende momentáneamente la cotización de Barclays y RBS tras caídas

Redacción

La Bolsa de Londres ha suspendido momentáneamente la cotización de las entidades financieras Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS) después de las fuertes caídas que han registrado ambos valores tras la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea (UE) en el referéndum del pasado jueves. En concreto, la cotización de las acciones de Barclays caía un 10,3%, mientras que las de RBS se dejaban un 15%, lo que ha activado de manera automática un mecanismo de cortocircuito al superar ambas retrocesos del 8%. Cuando se activa este mecanismo, el intercambio automático de acciones se suspende y se da comienzo a una subasta para recalcular su valor de mercado, lo que permite ajustar su precio antes de que se reanude el intercambio automático. De este modo, las acciones de ambas entidades han permanecido fuera de cotización durante un periodo aproximado de cinco minutos, según informó un portavoz de la London Stock Exchange en declaraciones al diario The Independent.

16:40 - PETRÓLEO-Barril baja nuevamente después de votación por Brexit

Los precios del petróleo caían el lunes mientras los inversores asimilaban el impacto de la votación en la que los británicos decidieron abandonar la Unión Europea, aunque algunos analistas dijeron que el "Brexit" tendría un efecto limitado sobre la demanda global de combustible.

* Los futuros del crudo Brent bajaban 67 centavos a 47,74 dólares el barril a las 1210 GMT. El petróleo en Estados Unidos retrocedía 70 centavos a 46,94 dólares.

* Ambos referenciales petroleros se hundieron un 5 por ciento el viernes en medio del impacto global en los mercados financieros después de que se conoció el resultado del referendo del jueves en el Reino Unido, en el que los votantes optaron inesperadamente por la salida de la UE 52-48 por ciento.

* Los precios del crudo subieron levemente en el inicio de la jornada el lunes, mientras algunos analistas decían que la salida británica del bloque regional tendría escaso impacto en las operaciones físicas del sector, para luego continuar con su tendencia a la baja.

* Lo que más preocupaba al mercado petrolero el lunes era un creciente exceso de productos refinados.

* Las refinerías chinas respondieron a la abundancia de productos petroleros en Asia exportando cantidades récord de gasolina y diésel a los mercados regionales, erosionando los márgenes de ganancias de las refinerías e incrementando el almacenamiento.

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16:20 - EUROZONA y las condiciones monetarias

Evolución monetaria en la zona EUR durante el mes de mayo.

Son datos del ECB…

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pdf/md/md1605.pdf?9cd8fb9319bb487473804611574fc42f

 

 

En definitiva, se acelera el aumento de la M3 en mayo hasta una tasa anual del 4.9 % desde el 4.6 % anterior.

El componente más líquido (dinero en circulación y depósitos a la vista) modera su crecimiento hasta un 9.1 % anual desde el 9.7 % antes.

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16:00 - Julius Baer: sobre el Brexit, el oro y los bonos asiáticos

ECONOMICS

 

United Kingdom: Forecast revisions after the ‘yes’ vote to the Brexit 

 

Following last week’s surprising 51.9% acceptance of the Brexit referendum, we have revised our set of economic forecasts for the UK. The pound will continue to suffer after the initial shock we witnessed last Friday, as fundamentals will turn against it. In particular, the meltdown of foreign direct investments is a longer-term threat for the GBP. We therefore revise our forecast of the EUR/GBP at 0.92 over a 3-month and 1.00 over a 12- month horizon, which admittedly could also unfold earlier. Economic growth is likely to be wiped out in the second half of this year, as uncertainty will weigh strongly on investments and hiring, even if trade relations hold throughout the lengthy political process the Brexit provokes, which could last several years. As the first two quarters of 2016 are already home and dry, the drag is not yet fully visible in our revised forecast of 1.4% real gross domestic product growth for 2016, but rather 0.7% we now expect for 2017, down from 1.7%. Due to the drag on growth, the weaker pound will have a rather limited impact on inflation, which is to be expectedly. We revised our consumer price inflation forecast slightly up to 0.6 for 2016 and 1.7% for 2017. For the Bank of England, the 2017 rate hike seems off the cards now. On the contrary, it would not surprise us to see a reaction at (or before) the July meeting.

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15:20 - JP Morgan recorta el potencial de la banca española en un 16% tras el Brexit

El bróker estadounidense ha dado un tijeretazo a su valoración de la banca española tras la inesperada decisión de Reino Unido de abandonar la UE. La firma recorta de media en un 16% su precio objetivo para la mayoría de las cotizadas del sector y rebaja la recomendación de Bankia.

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15:00 - El ministro de Finanzas británico asegura que Reino Unido está “preparado” para el devenir del Brexi

El ministro británico de Finanzas, George Osborne, aseguró este lunes que Reino Unido está "preparado" para asumir las consecuencias del resultado favorable a la salida del país de la Unión Europea (UE) en el referéndum del pasado jueves.

"Estamos preparados para lo inesperado, estamos equipados para todo lo que pueda pasar", afirmó el ministro de Finanzas con el objetivo de apaciguar la incertidumbre y contener la inestabilidad de los mercados financieros.

Para tranquilizar a las empresas, Osborne, además, subrayó que la economía británica es "esencialmente fuerte", "altamente competitiva" y que permanece "abierta" para realizar negocios. "No tengo ninguna duda de que conseguiremos mantener la estabilidad fiscal que hemos conseguido instaurar en el país", añadió.

Sin embargo, el responsable de la cartera de finanzas del país anglosajón sí que reconoció que la decisión de abandonar el 'club comunitario' contribuirá a que algunas empresas ralenticen la inversión y la contratación. "Esta situación tendrá un impacto en la economía y las finanzas públicas, y necesitamos actuar para solucionarlo".

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14:40 - IAG Goldma Sachs rebaja la recomendación

Los analistas de Goldman Sachs han rebajado su precio objetivo a neutral para la aerolínea, después de que anunciara el pasado viernes un profit warning a raíz del Brexit. IAG es una de las empresas del Ibex más expuestas a Reino Unido

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14:20 - EasyJet cae en bolsa tras advertencia sobre resultados

Las acciones de la aerolínea de bajo coste easyJet lideraban el descenso del FTSE 100 el lunes por la mañana, al caer un 17 por ciento tras lanzar una advertencia sobre sus resultados.

La compañía dijo que sus resultados del tercer trimestre se vieron afectados por las huelgas de los controladores aéreos franceses, los problemas de congestión de tráfico en el aeropuerto de Gatwick y adversas condiciones meteorológicas.

Easyjet dijo que espera que los ingresos por asiento en moneda constante caigan en el segundo semestre al menos un cinco por ciento sobre el mismo periodo del año anterior.

En la bolsa, las acciones de easyJet acumulaban una caída del 21,4 pct desde el viernes, el peor descenso desde el año 2004.

Su rival IAG, que opera las aerolíneas British Airways e Iberia, perdía un 9,2 por ciento después de que Goldman Sachs rebajara su recomendación a "neutral". El viernes IAG advirtió de que no iba a cumplir sus objetivos de beneficio para este año, ya que la votación favorable al Brexit ha generado preocupaciones por la demanda de tráfico aéreo y los derechos de aterrizaje.

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14:00 - UBS sobre el sector de aerolíneas europeas

Los analistas de UBS realizan las siguientes recomendaciones sobre el sector de aerolíneas europeas:

 

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13:40 - ESPAÑA Hogares y empresas elevan sus depósitos en 3.700 millones en mayo

Los depósitos de hogares y sociedades no financieras residentes en España aumentaron en 3.700 millones de euros en mayo en relación al mes anterior, hasta los 964.300 millones, según los datos provisionales hechos públicos este lunes por el Banco de España.

Este repunte de los depósitos de las familias y empresas se suma a los de marzo y abril, consolidando la tendencia de crecimiento de meses anteriores pese a las menores rentabilidades que ofrecen los bancos por este producto de ahorro.

En concreto, los hogares elevaron el importe de sus depósitos en 900 millones de euros, hasta los 759.800 millones, mientras que los depósitos de sociedades no financieras se elevaron en 2.800 millones de euros, hasta los 204.500 millones.

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13:20 - Los billetes de 50 euros en circulación, en máximos a la espera de que dejen de producirse de 500 eu

El número de billetes de 50 euros puestos en circulación se encuentra en máximos históricos, con 929 millones en mayo, tras incrementarse en 12 millones respecto al mes de abril. De este modo, el importe de todos estos billetes alcanza los 46.426 millones de euros, según datos de Banco de España.

El repunte se inició antes de la decisión adoptada por el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) a principios de mayo de dejar de producir billetes de 500 euros desde finales de 2018, aunque este papel seguirá siendo forma de pago legal.

La decisión se debe a la "creciente preocupación" en la opinión pública de que están siendo utilizados para actividades delictivas, como la corrupción o la financiación del terrorismo.

Así, número de billetes de 50 euros en circulación superó los 900 millones en el mes de marzo y no ha dejado de aumentar en los dos meses siguientes.

No obstante, ese mismo mes de mayo, el número de billetes de 500 euros en circulación volvió a descender, como viene haciendo desde 2014, ahondando en sus mínimos, hasta los 30.390 millones y un importe de 35.872 millones de euros.

De este modo, a día de hoy se está produciendo una creciente puesta en circulación de billetes de 50 euros y, al mismo tiempo, una retirada de los de 500 euros, con la decisión del BCE de no imprimir más de estos billetes, conocidos como 'Bin Landen', de fondo.

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13:00 - La OCDE prevé una “normalización” política en España que permita seguir con la senda de reformasEl s

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha afirmado que la organización espera "una normalización del ciclo político en España y la formación de un nuevo gobierno que pueda llevar a cabo las reformas que necesita España".

Así lo indica en una entrevista publicada en el número 100 de la revista 'Escritura Pública', en la que advierte de que "un prolongado periodo de incertidumbre política podría impactar negativamente en la inversión y en el consumo".

Gurría dice creer en la "habilidad" de España para continuar desarrollando las reformas necesarias, "sin comprometer la necesidad de reducir el déficit para colocar la deuda pública en un nivel sostenible".

El secretario general de la OCDE pone el foco en los abultados niveles de paro, porque "minan el potencial crecimiento de España a largo plazo y puede llevar a que continúen aumentando las desigualdades".

Por ello, concreta que las reformas deben incrementar la productividad, mejorar las habilidades de la mano de obra e incentivar la innovación para impulsar la productividad, generando así trabajos con buena remuneración.

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12:42 - Una semana muy interesante

¿Pensaban que viene un periodo de calma tras las turbulencias de la semana pasada?

Pues, admitiendo que lo que vivimos la semana pasada será muy complicado de superar…..

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12:40 - El Brexit añade otro quebradero de cabeza al ya frágil crecimiento mundial

La conmoción provocada por la decisión británica de salir de la UE se dejaba notar en todo el mundo el viernes, provocando una tormenta en los mercados financieros que podría tardar tiempo en amainar y retrasaría las expectativas de una recuperación del comercio mundial.

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12:20 - BofAML: Informe Liquid Insight: Brexit – cuando el polvo se asiente

 Liquid Insight: Brexit – when the dust settles
•   The UK has decided to leave the EU, in spite of opinion polls suggesting a late swing to Remain
•   We think that the UK economy will be the main victim, but the shock for the euro area and global economy will be significant
•   We look for further GBP losses and rates to open sharply lower, with peripheral spreads wider

By Ralf Preusser, Gilles Moec, Mark Capleton, Kamal Sharma

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12:00 - ¿Por qué las grandes fortunas están creando menos Sicav?

 Las grandes fortunas españolas están creando menos Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable), porque temen un cambio radical en la tributación de las mismas en función de los resultados de las próximas elecciones generales del 26 de junio. Los partidos políticos llevan meses haciendo campaña sobre la fiscalidad de las Sicav, promoviendo un cambio a nivel fiscal y normativo, debido a que a nivel social son vistos como una forma usada por las grandes fortunas para pagar menos impuestos.

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11:40 - La banca cumple con un papel fundamental en la economía: financiar el crecimiento

Encuesta sobre préstamos bancarios en España (BDE): abril de 2016

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/

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11:20 - Lazard Frères: el electrochoque del Brexit


Julien-Pierre Nouen, Jefe Economista de Lazard Frères Gestion, sobre el Brexit.
- a corto plazo, nada va a cambiar
- los bancos centrales va a garantizar liquidez a los mercados financieros para amortiguar el golpe
- la inversión en Reino Unido va a caer y el encarecimiento de las importaciones va a frenar el consumo 
- el contagio político pone en peligro el proyecto europeo
 

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11:00 - BREXIT, la incertidumbre continuará

La gestora de fondos de Deutsche Bank prevé una "considerable incertidumbre" en los mercados hasta que el Reino Unido y la UE concreten los términos del 'Brexit', y anticipa que las instituciones europeas llevarán a cabo una "negociación dura" para desincentivar movimientos antieuropeístas en otros países.

En un análisis realizado horas después de conocerse el voto favorable a la salida del Reino Unido de la UE, Deutsche Bank AM indica que el escenario futuro en los mercados "dependerá en gran parte de la rapidez con la que la UE sea capaz de restaurar la confianza" y avisa de que, en este proceso, también estarán las elecciones generales del 26 de junio en España.

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10:40 - Aperam. UBS inicia cobertura


Con una recomendación de neutral

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10:20 - El BCE orientará a los bancos para reducir morosidad antes de fijar metas

El Banco Central Europeo está planeando facilitar a los bancos de la zona euro una orientación no vinculante a finales de 2016 o principios de 2017 para que reduzcan su acumulación de deuda incobrable, presionando a las entidades pero sin obligarlas, dijeron fuentes.

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Se inicia una nueva etapa en la crisis global iniciada en 2008.

Carlos Montero

Se han realizado cientos de análisis tras la decisión del pasado viernes del Reino Unido de salir de la Unión Europea. El Brexit por fin se materializó, y el miedo inundó el mercado ante lo imprevisto de esa decisión. Los sondeos de la última semana apuntaban a que la opción de permanencia se impondría con cuatro o cinco puntos de ventaja. Los inversores y analistas creyeron los sondeos y el mercado reaccionó fuertemente al alza. Pero no todos. 

Publicamos la semana pasada un artículo del economista Guillermo Barba en el que advertía de las grandes compras que se estaban produciendo en el mercado del oro por parte de ciudadanos británicos.…

CaixaBank, elegido por segundo año consecutivo Best Bank in Spain 2016 por Global Finance

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Pinche aquí y podrá consultar el mejor análisis ténico de la mano de Capital Bolsa.

al dia

Ganó el Brexit. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más pueden caer las Bolsas?

Carlos Montero

Los votantes británicos han optado por abandonar la Unión Europea y el pronóstico es que las conversaciones para establecer la nueva relación duren al menos dos años. A continuación vamos a detallar qué es lo próximo que debemos esperar desde un plano político y las implicaciones para los mercados financieros.

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